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为什么很多人交易十几年都做不到稳定盈利

时间:2019-12-29 20:04:59

昨天的文章阅读量创新高,打赏也比较多,在这里感谢所有支持我的读者吧。说实话,我水平一般,自认为就是个股市的小学生。昨天加仓200股万科,今天就被深埋了。今年太保买后几个月才解套。所以我想再真诚的提醒一次,我所有提到的股票,都是建立在我的策略基础上,就是分散组合,不重仓某一只,长期持有,不短线交易。


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昨天公众号(洛阳小散户)后台有人留言,说“你是我唯一一个见到赞赏最低1元的作者”。当时我心里特别怎么说呢,特别舒服,我这个人脸皮比较薄,思想又清高,总觉得我就应该做一个靠股票致富的人,真要打赏,1元我很满足,看到有人认同是最幸福的。不管是打赏也好,公众号文章流量收入也好,我现在可以说靠读者赏口饭吃,我尽量真诚对待每一个读者,多谢大家的支持。

今天讨论一下稳定盈利的问题。

首先,新手阶段就不讨论了。这里专门讨论已经有丰富的交易经验,完善的交易系统,或者比较深的价值投资基础的人,做到稳定盈利的难度。

首先我要提出一个理论,稳定性和收益率,资金成本三者不可兼得。比如存银行稳定,但收益率极低。再比如投资现在最火的白马股,如果你买格力一只2017翻倍了。但投资一只和分散相比稳定性就差多了。另外资金成本,比如你存银行稳定每年3%收益,但你融资成本为0,可上10倍杠杠,那你年化就是30%了。什么意思呢,就是你的预期越稳定,收益越低,资金成本相对越高。

所以大部分人是在这三者之间做平衡,考虑到大部分人不融资,忽略资金成本。就是在稳定性和收益率之间平衡。

比如我之前回答的如何稳定盈利,推荐方法是基于低估值烟蒂股,预期年化10%,这样的策略可以做到基本稳定,亏损年份较少,幅度小。这是牺牲了收益率。

再比如我的另一个回答中提到的高roe白马股策略,则是牺牲了稳定性,提高了收益率。

我想大部分人之所以难以做到稳定,可能是无法接受低收益预期。再加上没有过硬的分析能力,造成无法坚定持股白马股或成长股。

巴菲特,这个问题必须提到他,了解的人知道巴菲特的特点是利用超低成本的资金,做超稳定的投资。他的厉害之处就是做到了10%的超稳定的年化收益,又得到了超低成本的资金,最终实现几十年的年华20以上的收益率。他最过人的地方就是可以斩断负收益的左侧长尾。说人话,就是几乎没有亏损的年份。只有这样才可以加杠杠。哪怕你的收益只是10%,而我们大部分人,无法获得低成本资金,恐怕也无法做到常年抓到成长股。所以

我对普通投资者的建议还是,结合稳定性策略和高收益策略,预期收益15%,这可能是最优选择。

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